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今日关注一个重要点位(8月31日早评)


(资料图)

早上好! 昨天市场呈冲高回落态势,深成指、创业板指一度涨超1%,午前沪指、深成指短暂翻绿后略有反弹;午后三大指数走弱全线翻绿,伴随着北向资金的阶段性回流,市场有所回升,尾盘陷入横盘整理行情。值得关注的是,科创50指数连续大涨,盘中涨幅曾接近4%。半导体、光学光电子、互联网服务、软件开发、通信服务等涨幅靠前,证券、公用事业、铁路公路、环保行业、工程咨询服务等跌幅靠前。题材方面,卫星通信、数据确权、存储芯片等概念纷纷活跃。沙漠雄鹰认为,昨天市场的表现符合预期,今天沪指盘中若有冲高但不放量,则不宜追高,可考虑高抛一部分,后续再回补;如果放量向上,则继续持股;但若有效跌破3120点且跌破10日均线,则要控制风险。利好政策带来的效果来看,IPO阶段性收紧、大股东减持行为规范对科创板、创业板最为有利,这二个板块尤其是科创版更具有高弹性、强贝塔属性,在市场企稳反弹的时候会有相对较好表现。随着科技创新浪潮到来,人工智能、数字经济等代表了国内行业发展先进方向,这种天然科技属性有望成为科创板投资主线;目前时点看,科创50指数和科创板整体估值均处于历史低位,性价比较高,值得投资者重视。我们可能永远无法精确预测市场的最低点在哪里,但只要你在市场中待得够久,经历得够多,你就应该可以在这种似曾相识中找到一些淡定的底气。

今日财经要闻:一、某龙头国有大行:今日起,人民币存款三年大额存单从2.9%降到2.65%,三年定期从2.85%降到2.6%。二、今日凌晨美股连续4日收高,道指涨0.11%,纳指涨0.54%,标普涨0.38%;大型科技股多数上涨,苹果涨近2%,英伟达涨近1%、股价续创收盘新高。

技术分析:昨天沪指涨0.04%,报3137.14点,深成指涨0.26%,报10482.5点,创业板指跌0.05%,报2117.13点,科创50指数涨2.53%,报939.65点。沪深两市合计成交额9843.49亿元,北向资金实际净卖出21.94亿元。两市48股涨停(含ST股),3股跌停。沙漠雄鹰认为,沪指在周一的持仓成本线集中在3150点附近,而在昨天盘中沪指就在该点位附近遭遇了一定的阻力,出现了震荡的走势。从目前整个市场的情况来看,由于短期内出现了较多利好政策的加持,在一定程度下封杀了市场快速下跌的空间,但是继续向上的话,一方面受到技术上的压制;另一方面从量能的情况来看,本周连续三个交易日市场量能出现逐级萎缩,昨天更是跌破了万亿大关。在这种情况下,短期内各大指数出现横盘震荡的可能性较大,与此同时一旦市场量能极具萎缩,同时券商板块再次出现大幅震荡的话,则对于主板沪指的影响较大,不排除还会出现大幅震荡的走势。短线来看,沪指需要稳在3123点上方运行才好,昨天市场如期分化,但沪指全天都属于短期强势震荡,如果3123点在后面几天不被有效跌穿,大盘就有继续走强的能力,有望出现短期小牛市的情况。当然,市场也并非全然都是喜讯。上证指数涨幅相较于前天中阳线的力度明显小了很多,属于缩量上涨,且触碰到3150点的压力位就回落,一定程度上说明场外资金不太想追买。如果今天沪指盘中仍然摸到3150点但不放量,则仍要防范出现回落;如果外围市场运行不好,不排除直接回踩。这里就需要关注最近不太给力的大金融之类的权重能否稳住了。如果权重能够稳住,且沪指能够守住关键位置,反弹还是能延续的。

综合分析:银行最近突然出现钱紧的趋势,若不降准很可能会影响到9月份的信贷。与此同时,最近上海银行间同业拆借利率出现了持续飙升的情况。而央行层面已经有所动作。人民银行昨日公告称,为维护月末流动性平稳,人民银行以利率招标方式开展了3850亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有1110亿元逆回购到期,公开市场实现净投放2740亿元。沙漠雄鹰认为,人民银行近期存在降准的概率和空间。原因主要有两条:一是通过释放长期流动性并降低银行资金成本,来提升金融机构提供信贷支持的意愿与能力、加大逆周期调节力度;二是配合财政发力。据财政部消息,今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕,用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕,这意味着未来一个月时间,实体层面对于资金的需求会大幅度增加。此外,月内剩余几个交易日地方债发行缴款也处于高位。在这种背景之下,加大资金投放力度的可能性是比较大的。

热点分析:昨天连板股的高度出现了大幅萎缩,被打到了只有三连板,正和生态五连板后连续大跌;大湖股份四板后断板,龙头首阴失败,有A杀的迹象。可以清晰地看到,短线连板股的空间从五板持续压缩到三板,意味着昨天三连板的个股今天将要面对巨大压力。只能看看AI是否有溢价,带动短线情绪了。随着增量资金进场,预计短线市场将维持结构性反弹走势,反弹高度暂时不宜期待过高,重点把握局部机会。沙漠雄鹰认为,科技赛道作为高贝塔方向,有望随着成交量的放大迎来结构性机会,重点关注资金沉淀较多的机器人产业链与AI产业链;喜欢科技股的朋友,后续可关注华 为发布会的情况。如果发布会上产品超预期,相关题材会继续被引发;而如果没有超预期,就要把握好时间节点。另外,在大金融和地产链充分修复之后,大消费板块具备补涨潜力,重点关注汽车整车、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

沙漠雄鹰(李德升)2023年8月31日凌晨于深圳

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